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龙利得:龙利得智能科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司关于智能科技申请向不特定目标发行可转化债券的第二轮审阅问询函的回复


作者:bob综合体育网页版 | 2022-06-30 01:13:09



  贵所2021年12月23日下发的《关于龙利得智能科技股份有限公司申请向不特定目标发行可转化公司债券的第二轮审阅问询函》(审阅函〔2021〕020312号)(以下简称“问询函”)已收悉。龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“龙利得”“发行人”“公司”)仔细阅读了问询函的全部内容,并依据问询函的要求,会同东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐组织”或“保荐人”)、江苏世纪同仁律师事务所(以下简称“律师”或“发行人律师”)、立信会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“会计师”或“申报会计师”)等中介组织对相关内容和问题进行了仔细核对。现将审阅问询函的执行和修正状况逐条书面回复如下,请予以审阅。

  一、如无特别阐明,本回复陈述中的简称或名词释义与《龙利得智能科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在创业板上市征集阐明书》中的相同。

  三、本回复陈述中若呈现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的状况,均为四舍五入所造成的。

  到最近一期,徐龙平持有20,433,900股发行人股份,占发行人总股本的5.91%,其操控的上海龙尔利出资开展有限公司持有42,000,000股发行人股份,占发行人总股本的 12.14%,徐龙平直接和直接算计操控发行人 18.04%的股份。张云学直接持有42,875,000股发行人股份,占发行人总股本的12.39%。两人一起操控发行人30.44%的股份,为发行人的控股股东和实践操控人。

  请发行人弥补阐明控股股东、实践操控人徐龙平缓张云学直接和直接持有的发行人股份是否存在质押、司法冻住、权属胶葛或其他任何权力受到限制的景象,或其他有争议的状况,发行人的操控权是否安稳。

  一、请发行人弥补阐明控股股东、实践操控人徐龙平缓张云学直接和直接持有的发行人股份是否存在质押、司法冻住、权属胶葛或其他任何权力受到限制的景象,或其他有争议的状况,发行人的操控权是否安稳

  (一)控股股东、实践操控人徐龙平缓张云学直接和直接持有的发行人股份不存在质押、司法冻住或其他任何权力受到限制的景象

  到本回复出具之日,徐龙平直接持有20,433,900股发行人股份,占发行人总股本的5.91%,其操控的上海龙尔利出资开展有限公司持有42,000,000股发行人股份,占发行人总股本的12.14%,徐龙平直接和直接算计操控发行人18.04%的股份。张云学直接持有42,875,000股发行人股份,占发行人总股本的12.39%。两人一起操控公司30.44%的股份,为公司的控股股东、实践操控人。

  依据我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具发行人《证券质押及司法冻住明细表》,到2021年12月29日,徐龙平、张云学持有的发行人股份不存在质押、司法冻住或其他任何权力受到限制的景象。

  公司控股股东、实践操控人张云学持有的发行人股份不存在权属胶葛或其他有争议的状况,但徐龙平现在与别人存在诉讼景象。

  2021年7月14日,上海市闵行区人民法院受理原告沈某诉被告徐龙平民事诉讼一案。

  到本回复出具之日,上海市闵行区人民法院就该案处于审理阶段,一审没有判定,徐龙平持有的本公司股份不存在司法冻住或其他任何权力受到限制的状况。

  徐龙平已按协议约好实行了相关责任,徐龙平缓沈某在相关协议项下的权力责任已实行结束,因而,现在徐龙平持有的发行人股权不存在“代持”景象。

  沈某的诉讼请求是徐龙平付出相应的回购款及违约金,未建议要求获得徐龙平持有的发行人的股份。如法院判定实践操控人徐龙平需求向沈某付出相关金钱,则实践操控人徐龙平存在需承担大额债款的危险,但不会影响发行人操控权的安稳性,详细分析如下:

  到本回复出具之日,徐龙平直接持有20,433,900股发行人股份,占发行人总股本的5.91%,其操控的上海龙尔利出资开展有限公司持有42,000,000股发行人股份占发行人总股本的12.14%,徐龙平及其爱人直接和直接算计持有发行人60,858,900股股份。依据2021年12月30日前二十个交易日公司股票交易均价(8.76元/股)核算,徐龙平及其爱人持有的公司股份价值为53,312.40万元,沈某的诉请金额仅占上述金额的5.29%,占比较低。

  综上,实践操控人徐龙平具有的股权价值远大于沈某建议的诉讼金额(2,822.40万元)。因而,上述争议不会影响发行人操控权的安稳性。

  1、查阅了发行人《前200名整体排名证券持有人名册》《证券质押及司法冻住明细表》,了解发行人实践操控人直接和直接操控的发行人股权是否存在质押、司法冻住的景象;

  2、查阅了沈某与徐龙平签署的协议等文件;查阅了关于沈某与徐龙平民事诉讼触及的民事裁定书、民事起诉状等材料;查阅了诉讼代理律师出具的“书面争辩定见”;查阅了发行人实践操控人就案子开展状况出具的阐明;

  3、登录我国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国企业信用信息公示体系等网站,查询发行人控股股东、实践操控人等相关主体关于诉讼、裁定状况的揭露信息;

  5、查阅了发行人实践操控人就其所持股权是否存在权属胶葛或许其他任何权力受到限制的景象以及是否存在未决诉讼、裁定等状况出具的阐明。

  发行人控股股东、实践操控人张云学直接和直接持有的发行人股份不存在质押、司法冻住、权属胶葛或其他任何权力受到限制的景象,或其他有争议的状况。发行人控股股东、实践操控人徐龙平直接和直接持有的发行人股份不存在质押、司法冻住或其他任何权力受到限制的景象,但现在与沈某存在诉讼争议;现在徐龙平持有的发行人股份不存在“代持”景象;徐龙平具有的股权价值远大于沈某的诉讼请求金额,因而上述争议不会影响发行人操控权的安稳性。

  发行人在回复本所审阅问询函时称,前次募投项目扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及库房办理项目(以下简称扩建项目)已于2021年6月到达估计可运用状况,估计结余金额为5,001.87万元(含结余专户的利息收入)。陈述期内,发行人坐落上海的龙利得文明科创园项目出资金额较大,其间估计自筹资金部分为31,413.60万元(含已付出的股权收买款12,000.00万元),扩建项意图结余资金弥补流动资金后估计将用于龙利得文明科创园项目。

  请发行人弥补阐明扩建项意图估计结余资金弥补流动资金的必要性以及详细时刻组织。

  2021年9月末公司可自由支配货币资金余额 ④(①-②-③) 38,853.67

  公司对货币资金的运用组织,一是公司客户结构较为安稳,与客户签署的结构协议均按需履约中,依据公司的事务特色,自客户下单至货款资金回笼有必定的周期,公司需预留必定规划的营运资金以确保正常周转;二是到2021年9月30日,公司1年内到期的银行借款对应的归还本金金额为25,820.76万元,需求预留必定规划流动资金,确保债款如期归还;三是“龙利得文明科创园项目”出资金额较大,其间估计自筹资金部分为31,413.60万元,到2021年9月30日,仍需以自筹资金投入金额为14,538.25万元。

  归纳上述资金组织,在发行人到2021年9月30日公司账面货币资金留存的实践状况及事务开展客观需求布景下,为了进步征集资金的运用功率,前次募投项目“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及库房办理项目”的结余资金弥补流动资金具有必要性。

  前次募投项目“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及库房办理项目”已于2021年6月到达预订可运用状况,为使募投项目更好的到达预期效益,公司于2021年11月对该项目进行了技改,触及金额为52.00万元,现在新增设备处于调试阶段,相关设备金钱没有付出;公司估计2022年头还需对该项目中的部分“联动线”继续进行技改,预算金额约为100.00万元,现在该项技改项目正处于商务谈判阶段。

  综上所述,公司估计将在2022年一季度,在上述技改完结而且相关设备金钱付出后对该项目进行结项,并将结余征集资金部分弥补流动资金。

  5、获得了“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及库房办理项目”的技改相关合同,访谈了解了未来技改需求及该项目结项方案。

  前次募投项目“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及库房办理项目”结余资金弥补流动资金后估计将用于“龙利得文明科创园”项目,发行人现有资金无法支撑事务开展的客观需求,因而该项意图结余资金用于弥补流动资金具有必要性;为使该募投项目更好的到达预期效益,仍有部分技改费用未付出,因而该项目估计将于2022年一季度结项,并将结余征集资金部分弥补流动资金。

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